Calendario diffuso sulle opzioni


Diffusione del calendario. Introduzione. Costo della transazione

Nella sessione odierna intendo mostrare come incorporare molti degli strumenti gratuiti disponibili in Trader Workstation per poter migliorare la propria conoscenza della piattaforma, ma anche come integrarli con le proprie idee di investimento.

Nei webinar precedentemente registrati, disponibili nella sezione Formazione del sito web di Interactive Brokers, ho illustrato i meccanismi soldi molto veloci su Internet Probability Lab, Option Strategy Lab e Volatility Lab. Nella sessione odierna intendo ripercorrerli, analizzarne qualcuno ed esplorare altre aree di TWS.

IB Probability Lab IB Probability Lab permette agli investitori di ridisegnare la distribuzione di probabilità implicita relativa al prezzo di un asset guardando al futuro sulla base alle proprie previsioni.

Scanner Strategia di IB IB Strategy Scanner offre la possibilità di apportare variazioni al valore futuro del prezzo delle azioni o alle rilevazioni della volatilità implicita.

In entrambi i casi, gli strumenti permettono di personalizzare le strategie sulle opzioni che possono offrire vantaggi nel caso in cui le proprie previsioni si rivelino più accurate di quelle attualmente riflesse dal mercato. Sebbene questo strumento non produca strategie, è stato progettato per invitare gli utenti a riflettere sulle precedenti previsioni della volatilità e sulle modalità in cui queste possono essere integrate nel futuro percorso di volatilità.

Trading online: strategia del calendario economico La strategia del calendario economico è una delle strategie di trading online più semplici da mettere in atto. Una cosa molto importante, da tener ben presente, il fatto che ogni volta che i dati sono lontani da quello che ci si aspettava. Succederà, quindi, che in caso di dati favorevoli avrai la possibilità di guadagnare posizionandoti long; caso contrario, con dati deludenti le aspettative, potrai investire posizionandoti short.

Gli strumenti sopra indicati possono rivelarsi estremamente utili per gli investitori, ma ciascuno di essi necessita di un catalizzatore per identificare in primo luogo una strategia. Molti investitori acquisiscono familiarità con le singole azioni, a volte perché possiedono un'opinione consolidata in merito alla società, calendario diffuso sulle opzioni perché quest'ultima gioca un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia.

Interi gruppi di azioni possono incontrare il favore della maggioranza per lunghi periodi di tempo. Di recente, le cosiddette azioni calendario diffuso sulle opzioni, tra cui Netflix, Calendario diffuso sulle opzioni, Facebook e Twitter, sono divenute partecipazioni molto diffuse.

Sviluppo di nuove idee Trader e investitori seguono spesso società all'interno di settori specifici, altri, invece, ne preferisco delle altre, a volte perché ne conoscono il modello operativo, oppure perché hanno familiarità con il relativo management.

Alcuni investitori prediligono una particolare azione e ricercano informazioni a supporto del proprio punto di vista. Molti trader su opzioni, consapevoli della leva derivante dalle opzioni, cercano continuamente opportunità per negoziare frequentemente posizioni a breve termine alla ricerca di una variazione significativa del valore della relativa azione.

Osservano l'attività degli altri trader nel mercato delle opzioni, tenendo d'occhio le variazioni delle valutazioni degli analisti di Wall Street in merito alle azioni. Gli scanner di mercato IB permettono di tenere d'occhio i contratti di opzioni attivamente negoziati.

Tale attività si rivela spesso utile per sviluppare rapidamente proposte sui singoli nomi. Tuttavia, si ritiene che la principale fonte di catalizzatori per il prezzo delle azioni sia rappresentata dalle previsioni di Wall Street in merito all'andamento di un'azione.

Prezzi target Le principali società di Wall Street, comprese Morgan Stanley, Goldman Sachs e molte altre, gestiscono interi gruppi di ricerca dedicati a seguire da vicino il patrimonio di società individuali e di interi settori dell'economia.

Calendario economico: perché è importante?

La maggior parte degli analisti azionari tende ad avere una forte convinzione in merito alle società oggetto della propria analisi cerca di prevederne il fatturato, i margini e i profitti nel corso del tempo. Sulla base di tali proiezioni e di analisi a pari livello, gli analisti azionari, in genere, costruiscono previsioni sul prezzo delle azioni per i 12 mesi a seguire, e queste, spesso, si rivelano ben superiori rispetto all'attuale prezzo di trading calendario diffuso sulle opzioni azioni di tale società.

Storicamente, molti analisti di Wall Street sono stati accusati di essere eccessivamente rialzisti circa le prospettive di alcuni nomi singoli. Per esempio, nel caso in cui un analista abbia assegnato un alto punteggio di acquisto a una società dopo che il gruppo IPO ha portato le relative quote azionarie sul mercato, presentandola ai propri clienti per i quali la banca d'investimento stava eseguendo le transazioni.

Annotazioni webinar: TWS Options Lab

Il modello di investment banking di Wall Street è stato rivisto drasticamente a seguito del fallimento delle imprese "dot. Oggigiorno, gli analisti devono dichiarare qualsiasi interesse personale o assetto proprietario a valenza familiare relativamente alle società da loro seguite; la società deve, inoltre, dichiarare eventuali altre relazioni su commissione in essere con le aziende seguite dai propri analisti.

I prezzi target e la ricerca analitica vengono inviati ai clienti paganti e calendario diffuso sulle opzioni dai servizi di informazione.

Le ricerche degli analisti e i prezzi target vengono compilati da strutture di ricerca quali Bloomberg e Thomson Reuters e sono pronti per essere resi noti al pubblico. Qualora questi pulsanti non siano attualmente visualizzati sul proprio schermo, è necessario accedere a Configurazione globale dal menu Modifica e cliccare sulla riga Visualizza assicurandosi calendario diffuso sulle opzioni aver spuntato le caselle Mostra calendario diffuso sulle opzioni strumenti e Calendario diffuso sulle opzioni icone in Opzioni.

Esso filtra i dati forniti dalle migliori fonti certificate, convertendoli in un layout facilmente consultabile da tutti i trader.

In alternativa, è possibile attivare la visualizzazione selezionando Daily Lineup dal pulsante Calendari eventi. È possibile abbonarsi a Morningstar Research e Zacks Equity Research tramite il proprio conto TWS, ottenendo le relative stime relative ai prezzi delle azioni delle società.

Inoltre, gli abbonati Thomson Reuters possono avvalersi del proprio conto IB per configurare qualunque pagina principale di TWS in tutta semplicità per aggiungere le valutazioni del consenso in merito alle azioni. A tale proposito, è sufficiente fare clic col tasto destro su una qualunque delle intestazioni della colonna e scegliere tra i vari campi disponibili nel menu Fondamentali.

Le colonne comprendono il Prezzo target medio, che si trova giusto accanto al prezzo dell'azione. Calendario diffuso sulle opzioni Valutazione media rappresenta una lettura quantitativa dell'opinione generale degli analisti in merito all'andamento di un'azione. Inoltre, è disponibile la colonna Disp. Compiendo un passo avanti, potremmo, inoltre, configurare gli Scanner di mercato IB per favorire la ricerca di azioni e opzioni con andamento interessante nel corso della giornata di trading.

Scanner di mercato È possibile accedere a una gamma di Calendario diffuso sulle opzioni di mercato dalla barra situata nella parte calendario diffuso sulle opzioni della pagina, oppure attivarla tramite il menu a discesa denominato "Aggiungi altri pulsanti".

Il Desco si farà con un calendario di eventi diffuso

È possibile creare i propri scanner o accedere a uno qualunque degli Scanner predefiniti dal menu a destra della pagina. Si possono filtrare gli scanner in base alle opzioni digitando la parola "opzione" nel campo di ricerca. Possiamo analizzare un'azione più in profondità osservando l'andamento delle relative opzioni tramite lo Scanner predefinito attivo per volume opzioni. Questo scanner configurabile classifica i contratti in base al volume. Comprende ETF diffusi e, inoltre, mostra una colonna Tempo in scanner.

Si prega di notare che è necessario eseguire questo timer tramite l'acceso quotidiano alla presente pagina non appena il mercato ha aperto. Successivamente, è possibile ordinare i dati dal minore al maggiore e calendario diffuso sulle opzioni il verificarsi delle grandi transazioni nel corso della giornata.

Alcuni ticker appaiono ripetutamente perché tendono ad attrarre trader abituali di opzioni.

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Gli abbonati ai dati Thomson Reuters possono accedere alle previsioni azionarie di consenso e aggiungere questa colonna calendario diffuso sulle opzioni scanner. Inoltre, è possibile aggiungere il rapporto della previsione sul prezzo medio nei 12 mesi al proprio prezzo di trading attuale per poter distinguere immediatamente se il prezzo target si trova al di sopra o al di sotto del prezzo corrente.

Scanner di mercato IB IB offre molte molteplici funzionalità di scanner integrate, che si possono filtrare ulteriormente qualora si desideri verificare un settore specifico o la capitalizzazione di mercato minima. È possibile aggiungere queste colonne a ciascuna delle proprie pagine TWS o Scanner di mercato; esse si rivelano assai utili nella ricerca di idee di trading. Osservare i parametri e digitare in opzioni per visualizzare i relativi risultati.

Come indicato precedentemente, gli analisti di Wall Street formulano previsioni sui prezzi come le persone guadagnano dai rottami metallici 12 mesi, causando allo stesso tempo un alto grado di incertezza e rischio per gli investitori. Infatti, il patrimonio della società, o addirittura l'intero mercato, potrebbe accusare difficoltà durante i 12 mesi successivi. Inoltre, non bisogna dimenticare che gli analisti di Wall Street, in genere, presentano una visione rosea di molte delle società da loro seguite per motivi probabilmente non ovvi agli investitori regolari.

È molto calendario diffuso sulle opzioni ricordare che, sebbene si sia in possesso di questa informazione, la stessa, in genere, viene resa pubblica e vi sono molti investitori brillanti in grado di ottenere maggiori informazioni in merito a un'opzione e più velocemente rispetto al resto del mondo finanziario.

Ora la domanda ovvia è "Come posso utilizzare questa informazione? Prima di procedere e rispondere a tale domanda, dovrei sottolineare un paio di punti aggiuntivi riguardo ai grafici TWS che potrebbero rivelarsi utili nel favorire lo sviluppo di nuove idee di trading. Grafici TWS Gli investitori possono tracciare grafici tramite TWS semplicemente cliccando col tasto destro sul ticker dell'azione e selezionando l'icona dei grafici. Gli utenti possono selezionare qualsiasi intervallo di tempo che desiderano visualizzare per una determinata azione.

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Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di osservare lo storico annuale di un'azione per farsi un'idea del relativo intervallo di trading negli ultimi 12 mesi. Aggiungere indicatori delle opzioni a un grafico delle azioni Uno dei termini più comuni a cui ci si riferisce nel mondo delle opzioni è quello della volatilità implicita. Detto semplicemente, il concetto si riferisce alle previsioni del mercato delle opzioni in merito alla variazione anticipata del prezzo delle azioni in un periodo futuro.

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In genere, si parla di volatilità implicita di 30 giorni. Quando si desidera conoscere l'andamento della volatilità di un'azione nel passato, si osserva la volatilità storica. Dopo aver selezionato un grafico, aprire la casella parametri del grafico situata nell'angolo in alto a sinistra e osservare come è possibile aggiungere la volatilità implicita delle opzioni, la volatilità storica, il volume delle opzioni e l'open interest opzioni di un'azione. In questo modo, osservando il grafico di una determinata azione, è possibile avere un rapido sguardo di calendario diffuso sulle opzioni sul livello di volatilità e il grado di interesse tra i trader di opzioni.

Questi concetti possono rivelarsi importanti, soprattutto laddove si cerchi di coprire movimenti insoliti.

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È bene notare, inoltre, che tramite Calendario diffuso sulle opzioni grafico è possibile aggiungere un Intervallo prezzo stimato una volta spuntata la casella. Questa funzionalità permette di visualizzare 1, 2 o 3 Deviazioni standard nel proprio tracciato. Chiudere la casella Parametri grafico e, successivamente, afferrare la freccia situata in basso a destra nel grafico e trascinarla a destra per aumentare l'orizzonte temporale desiderato.

Mettere in campo le proprie conoscenze di mercato con gli strumenti TWS Sia che ci si affidi alle previsioni medie di consenso, al prezzo target di un analista specifico, al forte andamento dell'opzione o semplicemente alla propria opinione in merito alla prospettiva del prezzo delle azioni di una società, è ora necessario applicare queste previsioni tramite gli strumenti disponibili in TWS.

Per esempio, si potrebbe voler confrontare le previsioni di un analista su È possibile applicate tale previsione tramite diversi strumenti per elaborare nuove idee di trading.

Costo della transazione Diffusione del calendario.

Probabilmente, personalizzando la Distribuzione probabilità all'interno di Probabilty Lab per adattare la previsione, si scoprirà che il mercato delle opzioni presenta una visione totalmente diversa rispetto alle previsioni. Allo stesso modo, l'attuale lettura della volatilità implicita potrebbe differire rispetto alla volatilità storica mostrata dall'azione nel corso del tempo.

Probabilmente, si desidera effettuare un'analisi incrociata delle performance della volatilità implicita utilizzando Volatility lab.

Qui è possibile scoprire quanto si è rivelata volatile l'azione osservando la relativa volatilità storica. Ovviamente è necessario esprimere un giudizio in merito a quale dovrebbe essere l'appropriata lettura della volatilità futura.

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Di conseguenza, si potrebbe optare per l'aumento del valore della volatilità implicita e il successivo adeguamento del prezzo dell'azione. Quando si è soddisfatti delle previsioni relative a prezzo e volatilità, è possibile utilizzare il pulsante Crea strategia tramite la visualizzazione personalizzata e valutare le strategie elaborate dal sistema.

È, inoltre, possibile applicare simili previsioni di prezzo e volatilità allo Scanner strategia opzione di IB. Si possono confrontare calendario diffuso sulle opzioni propri risultati l'uno a fianco all'altro, ma è necessario ricordare che si possono alterare sia il prezzo sia la volatilità in IB Probability Lab, ma solamente uno per volta in IB Option Strategy Calendario diffuso sulle opzioni.

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Spesso ci viene chiesto se sia possibile decodificare il processo o lasciare che IB Lab osservi le transazioni che si desidera eseguire. Innanzitutto, è necessario inserire alcune previsioni sui prezzi.