Come costruire una strategia con le opzioni, Introduzione alle combinazioni di opzioni | Starting Finance


Notifiche IB FYI Panoramica TWS Option trader è uno schermo singolo e autonomo che fornisce una visualizzazione completa dei dati delle catene di opzioni in streaming per creare e gestire ordini di opzioni singole e multi-componenti con Strategy Builder.

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Questo set integrato di strumenti opzionari come costruire una strategia con le opzioni ai trader di opzioni menu di scelta e filtraggio avanzati per consentire di visualizzare, analizzare, gestire e negoziare opzioni da un unico schermo personalizzabile. TWS OptionTrader condivide elementi comuni per visualizzare i dati di mercato e monitorare il cambiamento di prezzo come costruire una strategia con le opzioni sottostante mentre inoltra e gestisce ordini, visualizza gli eseguiti e valuta il rischio con aggiornamenti delle posizioni in tempo reale in questa finestra autonoma.

Oppure, in TWS classica, usare l'icona della barra degli strumenti oppure il menu Strumenti di trading. Componenti di OptionTrader Il layout degli strumenti di trading in cima alla finestra include numerosi pannelli per il monitoraggio del prezzo del sottostante, la visualizzazione delle catene di opzioni e dei dati di misurazione delle greche e la creazione e la gestione degli ordini su opzioni e spread, il tutto in un'unica finestra personalizzabile.

Pannello quotazioni Le quotazioni in tempo reale consentono di monitorare la variazione del prezzo del sottostante. Personalizzabile con campi dati di mercato a scelta. Sulle barre dei titoli delle schede vuote il campo del sottostante ricorda i precedenti simboli visualizzati nel menu a discesa. Se non è visibile, attivare il pannello Statistiche con l'icona "S" al di sopra del pannello quotazioni.

Usare la chiave di configurazione del pannello per trovare tutti i campi disponibili. Fornisce un rapido accesso ad azioni di trade tramite pulsanti personalizzabili. Le operazioni di inserimento ordine possono essere "pre-innescate" per una trasmissione istantanea degli ordini. I pulsanti saranno grigi se non rilevanti password bitcoin contesto attuale: per esempio, se non si hanno posizioni, il pulsante Chiudi posizione sarà inattivo.

Strategy Builder è integrato nella finestra autonoma per consentire le strategie complesse su spread senza abbandonare OptionTrader. Catene di opzioni Le catene di opzioni sono elencate a seconda dell'ultimo giorno di trading.

Le schede lungo la parte superiore del pannello mostrano le scadenze imminenti. I contratti mensili sono visualizzati con il testo bianco, quelli disponibili con cadenza settimanale con testo giallo.

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Visualizzazione a elenco o Visualizzazione a schede: entrambe le modalità di visualizzazione mostrano opzioni call a sinistra e put a destra ed entrambe mostrano il prezzo di esercizio codificato per colore nella colonna centrale.

È possibile passare da un layout all'altro in tutta facilità usando l'elenco a discesa Visualizza. La Visualizzazione a schede mostra le informazioni relative all'ultimo giorno di trading e ai giorni restanti alla scadenza in ciascuna singola scheda. La Visualizzazione a elenco mostra l'ultimo giorno di trading del contratto e i giorni restanti alla scadenza nella colonna centrale. Lo sfondo del prezzo di esercizio appare ombreggiato per fornire una rapida visione informativa e determinar se il contratto si trova o meno in-the-money.

Le sfumature di blu indicato i contratti in-the-money, mentre quelle di nero indicano i contratti out-of-the-money per put e call. Mantenere il cursore sul prezzo di esercizio permette di rivelare il riquadro flottante Deviazione standard relativi alla variazione richiesta dal prezzo prevalente del sottostante per raggiungere il prezzo di esercizio. Selezionare la categoria guadagna rapidamente 500 dollari trading o numerose categorie di trading laddove applicabile.

Sarà mostrata la lettura della volatilità implicita della scadenza selezionata. Se è stata come scambiare opzioni binarie strategia redditizia la barra degli strumenti, il pulsante Mostra volatilità permetterà di visualizzare tutti i prezzi delle opzioni nella volatilità - anziché i prezzi delle opzioni. Configurazione di OptionTrader Cliccare con il tasto destro sulle intestazioni delle colonne in un qualsiasi pannello o usare l'icona a forma di chiave inglese per come costruire una strategia con le opzioni agli schermi di Configurazione globale - per esempio, per personalizzare le catene di opzioni tramite le misurazioni del rischio delle greche Delta, Gamma, Vega, Theta, ecc.

La chiusura della finestra di OptionTrader comporta il ripristino dello strumento ai valori predefiniti.

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Pannello di gestione degli ordini Scheda ordini Una volta creati, apparirà una riga degli ordine nella scheda Ordini con i valori predefiniti. Modificare i criteri dell'ordine e trasmetterlo. L'ordine resterà visibile fino alla sua esecuzione. Gli eseguiti sono visualizzabili nella scheda Eseguiti.

Negoziare in termini di volatilità anziché prezzi dei premi delle opzioni.

Annotazioni webinar: TWS OptionTrader

Gli ordini di tipo Volatilità Vol permettono di specificare la volatilità desiderata e TWS calcolerà il prezzo limite. Scheda Transazioni È possibile visualizzare gli ordini eseguiti relativi alla sessione di trading corrente.

Strategy Builder La scheda Strategy Builder serve a creare spread complessi e multicomponenti dal display della catena di opzioni. Ora ancora più semplice grazie al nuovo elenco di strategie predefinite. Strategie predefinite È stato aggiunto un nuovo elenco di scelta delle strategie predefinite.

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Identificare l'ultimo giorno di trading settimanale, mensile o trimestrale da visualizzare nella finestra Catene di opzioni. Quando necessario per strategie che impiegano scadenze differenti, cambiare le Catene di opzioni dalla Visualizzazione a schede alla Visualizzazione a elenco. Usare la rotella di scorrimento del mouse per correggere lo spread in punti tra le componenti della strategia senza cliccare.

Quando soddisfatti, cliccare sulla componente iniziale per visualizzare la strategia interamente modificabile insieme in Strategy Builder. La strategia denominata apparirà al di sotto delle componenti mentre si crea lo spread.

Il diagramma di profitto dello spread fornirà una panoramica visuale della strategia creata. Usare i pulsanti lungo il fondo di Strategy Builder: Cancellare tutte le componenti - per rimuovere tutte le componente dalla strategia corrente e ricominciare daccapo.

Il pulsante Aggiungi al pannello quotazioni aggiunge la posizione complessa multi-componente come una linea singola nell'attuale Pannello quotazioni. Sarà richiesto di aggiungere anche le componenti dello spread. Per costruire strategie di spread su opzioni: Cliccare sul prezzo bid o ask nel pannello della catena di opzioni per aggiungere una call o una put come componente creando la strategia dello spread. Le opzioni usate nello spread sono evidenziare nelle catene di opzioni.

Il grafico della strategia è tracciato sulla destra quando si specifica ciascuna componente. La linea dell'ordine di Strategy Builder si aggiornerà insieme alle modifiche apportate.

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Cliccare su Aggiungi azione per inserire una componente azionaria al sottostante attuale. Rendere delta neutrale inserirà una componente azionaria per il sottostante corrente e aggiungerà automaticamente una componente azionaria di copertura alla combinazione per un importo pari al delta del sottostante.

Usare il delta calcolato dal sistema o specificare acquista oggi il prezzo di bitcoin proprio.

Sulla base delle proprie scelte TWS calcolerà e mostrerà il prezzo dello spread implicito con un puntino rosa e indicherà se la combinazione è uno spread a credito o a debito.

Il pulsante Aggiungere a Pannello quotazioni crea un linea di prezzo implicito nel Pannello quotazioni, con righe opzionali per ciascuna componente dello spread. È possibile trasmettere l'ordine direttamente dalla scheda Strategy Builder oppure scegliere di aggiungerlo al Pannello quotazioni.

2. Married Put

Lo spread è chiaramente stabilito in ciascuna riga d'ordine e nella finestra Conferma ordine come uno spread a credito C o a debito D. Verificare sempre la transazione prima della trasmissione. Mantenere il cursore sul campo del contratto per verificare quali contratti opzionari vendere e quali acquistare.

Immissione di transazioni Quando Strategy Builder è attivo, apparirà un pannello Inserimento ordine speciale con i parametri d'ordine. Cliccare sul pulsante Invio per trasmettere l'ordine. Questi ordini di spread aggiungono liquidità inviando una o entrambe le componenti come un ordine relativo.

A seguito dell'esecuzione della prima componente, la seconda componente verrà inviata come ordine di mercato o limite in base al tipo d'ordine usato. Le ulteriori tipologie d'ordine di spread visualizzate si basano sulla combinazione e sul tipo d'ordine selezionato. Nota sul prezzo dello spread: Se si acquista uno spread e si deve contante spread a debitousare un prezzo limite positivo.

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Se si acquista uno spread e si riceve contante spread a creditoinserire un prezzo limite negativo. Similmente, se si vende uno spread e si riceva liquidità, è necessario inserire un prezzo limite positivo. Se si vende uno spread e si deve contante, è necessario inserire un prezzo limite negativo. Quindi, è bene ricordare che: Acquistare a un prezzo positivo, o vendere a un prezzo negativo, paga un debito all'altro lato della transazione.

Acquistare a un prezzo negativo e vendere a un prezzo positivo comporta un credito dall'altro lato della transazione.

Il valore di un'Opzione

Gli spread a credito e a debito sono identificati nella riga d'ordine di Strategy Builder e nella finestra di conferma dell'ordine. Per abbandonare una posizione su spread, accedere alla finestra Portafoglio. Cliccare con il tasto destro sulla linea dello spread complesso come costruire una strategia con le opzioni selezionare il pulsante Chiudi.

Si prega di notare, che il colore del pulsante di chiusura indica se si sta acquistando o vendendo per chiudere. Lo Spread diviene negoziabile quando tutte le componenti sono negoziabili allo stesso momento.

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Un prezzo Bid o Ask mancante nel prezzo implicito dello spread indica che una o più componenti sono divenute non negoziabili. Profilo performance per strategie complesse Il Profilo performance aiuta a dimostrare le caratteristiche chiave delle performance di un'opzione o di una strategia di opzioni complessa - prima dell'invio della transazione.

Se la voce Anteprima ordine è stata abilitata, usare la casella di selezione Profilo per aprire Profilo performance. Questo profilo performance integrato consente di confrontare, analizzare e modificare rapidamente 100 opzioni binarie al giorno efficientemente queste strategie prima di immettere le proprie transazioni.

Selezionare variazione percentuale del prezzo e data di scadenza per diversi scenari.

Introduzione alle Combinazioni di Opzioni

Sarà inviato un avviso tre giorni prima della scadenza delle opzioni statunitensi. Per i conti che mantengano posizioni che corrispondono dividendi che potrebbero essere soggette all'esercizio anticipato sarà generato un avviso FYI due giorni prima della data di stacco cedola del sottostante.

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Come costruire una strategia con le opzioni comprendere meglio i meccanismi dell'esercizio anticipato relativo ai dividendi, si prega di consultare l'articolo del Knowledge Base Considerazioni sull'esercizio di opzioni call prima della scadenza.

I documenti a supporto di eventuali reclami e le rilevanti informazioni statistiche sono disponibili su richiesta. Eventuali simboli di strumenti finanziari sono rappresentati a fini esclusivamente illustrativi e non costituiscono alcun tipo di raccomandazione.

La negoziazione di opzioni è rischiosa e non è adatta a tutti gli investitori. Per ottenere una copia del documento la preghiamo di contattare telefonicamente l'Assistenza clienti di Interactive Brokers al numero La negoziazione a margine è adatta esclusivamente agli investitori esperti e con un'alta tolleranza al rischio. I contratti future su strumenti finanziari implicano un alto livello di rischio e non sono adatti a tutti gli investitori.

Prima di negoziare tali titoli, la preghiamo di consultare la nostra "Informativa sui rischi legati alla negoziazione di future su strumenti finanziari". I prodotti strutturati e quelli a reddito fisso, quali ad esempio le obbligazioni, sono complessi e maggiormente rischiosi; essi non sono dunque adatti a tutti gli investitori.