Repo e opzione


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Il REPO è un contratto repurchase agreement attraverso il quale due controparti si accordano per effettuare due operazioni in senso contrario di acquisto e di vendita a pronti e a termine, a prezzi prestabiliti. Difficile da capire cosi vero? Grazie a questa iniezione di liquidità istantanea i tassi di interesse non salgono troppo.

Nel senso la banca potrebbe anche ottenere liquidità da altre banche e non da banche centrali, ma in questo modo il tasso non sarebbe basso come quello del repo.

Nella sostanza si tratta di un prestito collateralizzato, ossia garantito dalla presenza di un titolo. La differenza tra il prezzo di vendita del titolo ed il prezzo di riacquisto costituisce il costo repo e opzione prestito, tale differenza, rapportata al prezzo di vendita, determina il tasso REPO.

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In realtà il prestito del titolo non comporta uno smobilizzo del titolo. Prezzo di vendita e prezzo di riacquisto risentono ovviamente della qualità del titolo utilizzato come collaterale.

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Per questo motivo un peggioramento del merito di credito del titolo sottostante determina un aumento del tasso REPO e quindi rende più costoso il finanziamento della liquidità. I tassi di interesse di riferimento sono la base per definire i tassi REPO, questi saranno inferiori ai tassi ufficiali di riferimento per la presenza, come detto, di una garanzia il titolo scambiato.

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